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关于中央数据交换平台支持公募基金产品资料概要转发功能联网测试的通知
  • 发布时间:2019-12-20

基金行业中央数据交换平台参与人:

为落实证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(证监会令第158号,以下简称《信息披露办法》)等相关工作安排,确保中央数据交换平台(以下简称“中数平台”)支持公募基金产品资料概要转发功能顺利上线,现定于2019年12月23日开始,组织全市场进行中数平台支持公募基金产品资料概要转发功能测试(相关业务方案及测试方案见附件)。现就有关测试安排通知如下:

一、文件格式

基金管理人向中数平台发送的基金产品资料概要文件分为两种格式:PDF和XML。由于XML文件中还应附加图片等相关内容,故该类型文件打包为ZIP发送至中数平台。中数平台对两种格式的文件分别处理转发。

二、文件命名规则

基金产品资料概要文件命名规则为:2位国别码(大写)_8位基金管理人编码(证监会FIRST系统向备案的公募基金管理人分配的8位代码)_6位基金主代码_8位公告类型代码(产品资料概要公告代码为FA010070)_8位公告编号(年度+流水号)_6位基金子代码_8位信息展示日期(格式YYYYMMDD,该日期为销售机构实际向投资者展示产品资料概要的日期)_6位信息展示时点(格式HHMMSS,该时点为销售机构实际向投资者展示产品资料概要的时间点)_2位批次号(同一版本XML与PDF批次号应相同,批次号应按照正序排号,且不得间隔,同一展示日期的文件,发送多次应使用不同批次号,与展示时点无关).zip/pdf(不区分大小写)。

三、参与人申请测试

参与人在测试前五个工作日将Word版申请表(附件三,无需公章)发送至zcglkf@chinaclear.com.cn,以便参测前做好相关系统维护工作。

请各参与人根据方案,做好相关准备工作,并持续关注我公司官网发布的后续仿真测试及上线等相关工作安排的通知。

业务联系人:

王心怡:010-50938590,xywang@chinaclear.com.cn,

技术测试联系人:

王静茹:010-50938589,jrwang@chinaclear.com.cn,

忻日辉:010-50938559,rhxin@chinaclear.com.cn。

特此通知。

附件:

一、中央数据交换平台支持公募基金产品资料概要转发功能业务方案.pdf

二、中央数据交换平台支持公募基金产品资料概要转发功能测试方案.pdf

三、基金管理人使用中央数据交换平台基金产品资料概要传输服务申请表.docx



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2019年12月20日

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